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Les crédits documentaires et lettres de crédit Stand-By

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Objectifs pédagogiques

  • Connaître les méthodes et outils pour sécuriser les paiements à l’international
  • Savoir gérer efficacement ses crédits documentaires
  • Connaître les moyens alternatifs aux crédits documentaires
  • Maîtriser les liens entre Incoterm et crédit documentaire

Programme

 

DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PAIEMENT EXPORT EFFICACE
  • Repérer et éliminer les faits générateurs des retards et non-paiements
  • Connaître les « Do and Don’t » en matière de paiement : durée de crédit et dégradation du risque client
  • Connaître le fonctionnement des frais bancaires à l’international et les minimiser

 

LE CREDIT DOCUMENTAIRE
  • Principes généraux
  • La « bible » des crédits documentaires : les Règles et Usances de la Chambre de Commerce Internationale (RUU 600)
  • Les intervenants en présence et risques
  • La check-list de contrôle
  • Les différentes formes de crédit documentaire :
    - crédit documentaire irrévocable
    - crédit documentaire irrévocable et confirmé
    - les autres crédits documentaires
  • Les éléments essentiels à la bonne réalisation du crédit documentaire
  • Les éléments constitutifs du coût d’un crédit documentaire
  • Comparaison des coûts d'un crédit documentaire entre grandes banques françaises
  • La gestion des réserves : conseils et recommandations
    - Les réserves majeures
    - Les réserves mineures
    - La levée des réserves
  • L’impact des PBIS 2013
  • Liens entre Incoterm et crédit documentaire
  • Le choix des documents en fonction de l’Incoterm : la nécessité d’assurer une cohérence entre eux
    - La facture commerciale
    - La packing-list
    - Les documents de transport
    - Le certificat d'assurance
    - Les autres documents : certificats GSP, d'origine, etc.
  • Terminologie du crédit documentaire
  • Les contraintes du crédit documentaire
  • Les amendements
  • Les réserves du crédit documentaire

 

LA LETTRE DE CREDIT STAND BY (SBLC) : UNE ALTERNATIVE AU CREDIT DOCUMENTAIRE
  • Principes généraux
  • Les clauses particulières et les documents généralement requis
  • Mise en jeu de la SBLC
  • Approche : optique vendeur, acheteur et banquiers
  • Avantages et inconvénients de la SBLC

 

LA COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE
  • Evaluation du risque de change
  • Panorama des techniques bancaires et d’assurance
  • Les avantages et risques commerciaux à se faire payer en devises étrangères

 

LES PBO, UNE FUTURE ALTERNATIVE ?

 

Moyens pédagogiques

  • Apports théoriques (vidéo-projection)
  • Analyse de cas pratiques
  • Supports communiqués aux stagiaires :
    - Spécimens de documents, d’outils de paiement, etc. (à étudier ensemble)
    - Spécimens réels de crédits documentaires et SBLC à problème (à étudier ensemble)
    - Spécimen de fiche d’information MOCI sur les moyens de paiement pays
    - Sources d’information opérationnelles disponibles

Tarifs

  • 350€ HT par personne

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